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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2019-09-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.41亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.7007 |
1.7007 |
0.0156 |
0.93 |
| 2026-03-31 |
1.6851 |
1.6851 |
-0.0165 |
-0.97 |
| 2026-03-30 |
1.7016 |
1.7016 |
0.0057 |
0.34 |
| 2026-03-27 |
1.6959 |
1.6959 |
0.0049 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0259 |
-1.51 |
| 2026-03-25 |
1.7169 |
1.7169 |
0.0271 |
1.60 |
| 2026-03-24 |
1.6898 |
1.6898 |
0.0278 |
1.67 |
| 2026-03-23 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0549 |
-3.20 |
| 2026-03-20 |
1.7169 |
1.7169 |
-0.0318 |
-1.82 |
| 2026-03-19 |
1.7487 |
1.7487 |
-0.0282 |
-1.59 |
| 2026-03-18 |
1.7769 |
1.7769 |
0.0104 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
1.7665 |
1.7665 |
-0.0333 |
-1.85 |
| 2026-03-16 |
1.7998 |
1.7998 |
-0.0338 |
-1.84 |
| 2026-03-13 |
1.8336 |
1.8336 |
-0.0243 |
-1.31 |
| 2026-03-12 |
1.8579 |
1.8579 |
0.0024 |
0.13 |
| 2026-03-11 |
1.8555 |
1.8555 |
0.0128 |
0.69 |
| 2026-03-10 |
1.8427 |
1.8427 |
0.0028 |
0.15 |
| 2026-03-09 |
1.8399 |
1.8399 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-03-06 |
1.8422 |
1.8422 |
0.0082 |
0.45 |
| 2026-03-05 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0186 |
1.02 |