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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2019-09-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.41亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7206 |
1.7206 |
-0.0300 |
-1.71 |
| 2026-02-12 |
1.7506 |
1.7506 |
0.0198 |
1.14 |
| 2026-02-11 |
1.7308 |
1.7308 |
0.0046 |
0.27 |
| 2026-02-10 |
1.7262 |
1.7262 |
0.0073 |
0.42 |
| 2026-02-09 |
1.7189 |
1.7189 |
0.0193 |
1.14 |
| 2026-02-06 |
1.6996 |
1.6996 |
-0.0028 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
1.7024 |
1.7024 |
-0.0214 |
-1.24 |
| 2026-02-04 |
1.7238 |
1.7238 |
0.0171 |
1.00 |
| 2026-02-03 |
1.7067 |
1.7067 |
0.0285 |
1.70 |
| 2026-02-02 |
1.6782 |
1.6782 |
-0.0471 |
-2.73 |
| 2026-01-30 |
1.7253 |
1.7253 |
-0.0235 |
-1.34 |
| 2026-01-29 |
1.7488 |
1.7488 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.7495 |
1.7495 |
0.0175 |
1.01 |
| 2026-01-27 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0147 |
-0.84 |
| 2026-01-26 |
1.7467 |
1.7467 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.7458 |
1.7458 |
0.0051 |
0.29 |
| 2026-01-22 |
1.7407 |
1.7407 |
0.0128 |
0.74 |
| 2026-01-21 |
1.7279 |
1.7279 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.7267 |
1.7267 |
0.0066 |
0.38 |
| 2026-01-19 |
1.7201 |
1.7201 |
0.0254 |
1.50 |