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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2019-10-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 28.25亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0133 |
-1.18 |
| 2026-04-02 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-04-01 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0091 |
0.82 |
| 2026-03-31 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0046 |
0.41 |
| 2026-03-30 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0078 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0109 |
0.99 |
| 2026-03-26 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0096 |
-0.86 |
| 2026-03-25 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0096 |
0.87 |
| 2026-03-24 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0061 |
0.55 |
| 2026-03-23 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0387 |
-3.40 |
| 2026-03-20 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0061 |
-0.53 |
| 2026-03-19 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0156 |
-1.34 |
| 2026-03-18 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0059 |
-0.51 |
| 2026-03-17 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0040 |
0.34 |
| 2026-03-16 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0118 |
1.03 |
| 2026-03-13 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-03-12 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-11 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0061 |
0.54 |
| 2026-03-10 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0060 |
0.53 |
| 2026-03-09 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0081 |
-0.71 |