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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2019-09-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.67亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.7118 |
1.7118 |
0.0255 |
1.51 |
| 2026-01-16 |
1.6863 |
1.6863 |
-0.0081 |
-0.48 |
| 2026-01-15 |
1.6944 |
1.6944 |
-0.0098 |
-0.58 |
| 2026-01-14 |
1.7042 |
1.7042 |
-0.0056 |
-0.33 |
| 2026-01-13 |
1.7098 |
1.7098 |
-0.0137 |
-0.79 |
| 2026-01-12 |
1.7235 |
1.7235 |
0.0257 |
1.51 |
| 2026-01-09 |
1.6978 |
1.6978 |
0.0176 |
1.05 |
| 2026-01-08 |
1.6802 |
1.6802 |
0.0141 |
0.85 |
| 2026-01-07 |
1.6661 |
1.6661 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.6666 |
1.6666 |
0.0284 |
1.73 |
| 2026-01-05 |
1.6382 |
1.6382 |
0.0198 |
1.22 |
| 2025-12-31 |
1.6184 |
1.6184 |
0.0072 |
0.45 |
| 2025-12-30 |
1.6112 |
1.6112 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2025-12-29 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.6195 |
1.6195 |
0.0071 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0063 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0106 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
1.5955 |
1.5955 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.5955 |
1.5955 |
0.0069 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
1.5886 |
1.5886 |
0.0117 |
0.74 |