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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2019-09-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.67亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
9781.33 |
|
5.36% |
| 2 |
海康威视 |
9410.37 |
|
5.15% |
| 3 |
国电南瑞 |
8479.16 |
|
4.64% |
| 4 |
长安汽车 |
6599.04 |
|
3.61% |
| 5 |
宝钢股份 |
5657.91 |
|
3.10% |
| 6 |
中国铝业 |
5533.16 |
|
3.03% |
| 7 |
中国中车 |
5294.43 |
|
2.90% |
| 8 |
中国联通 |
5200.33 |
|
2.85% |
| 9 |
中国建筑 |
4933.66 |
|
2.70% |
| 10 |
长江电力 |
4632.50 |
|
2.54% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.59% |
8.10% |
6.84% |
15.52% |
22.49% |
5.65% |
42.66% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.69% |
34.49% |
5.05% |
28.94% |
| 同类型阶段排名 |
2087/6549 |
2081/6549 |
2305/6549 |
3775/6549 |
4262/6549 |
2612/6549 |
1796/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.7042 |
1.7042 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 2026-01-13 |
1.7098 |
1.7098 |
-0.0137 |
-0.79% |
| 2026-01-12 |
1.7235 |
1.7235 |
0.0257 |
1.51% |
| 2026-01-09 |
1.6978 |
1.6978 |
0.0176 |
1.05% |
| 2026-01-08 |
1.6802 |
1.6802 |
0.0141 |
0.85% |
