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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2019-09-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.39亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国电南瑞 |
8912.45 |
|
4.84% |
| 2 |
海康威视 |
8836.29 |
|
4.79% |
| 3 |
宝钢股份 |
6006.20 |
|
3.26% |
| 4 |
中国铝业 |
5863.64 |
|
3.18% |
| 5 |
中国船舶 |
5329.83 |
|
2.89% |
| 6 |
招商银行 |
5272.15 |
|
2.86% |
| 7 |
中国建筑 |
5253.57 |
|
2.85% |
| 8 |
中国中车 |
5223.36 |
|
2.83% |
| 9 |
中国联通 |
5126.42 |
|
2.78% |
| 10 |
长江电力 |
5035.04 |
|
2.73% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.28% |
0.20% |
4.51% |
10.46% |
17.31% |
5.86% |
34.24% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
2693/6669 |
2828/6669 |
2630/6669 |
3831/6669 |
4102/6669 |
2452/6669 |
2146/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.7132 |
1.7132 |
-0.0299 |
-1.72% |
| 2026-02-12 |
1.7431 |
1.7431 |
0.0197 |
1.14% |
| 2026-02-11 |
1.7234 |
1.7234 |
0.0047 |
0.27% |
| 2026-02-10 |
1.7187 |
1.7187 |
0.0080 |
0.47% |
| 2026-02-09 |
1.7107 |
1.7107 |
0.0192 |
1.14% |
