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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2019-09-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.30亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2430 |
2.4860 |
-0.0096 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.2478 |
2.4956 |
0.0052 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.2452 |
2.4904 |
-0.0144 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
1.2524 |
2.5048 |
0.0062 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
1.2493 |
2.4986 |
0.0174 |
0.70 |
| 2025-12-24 |
1.2406 |
2.4812 |
0.0202 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
1.2305 |
2.4610 |
-0.0026 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.2318 |
2.4636 |
0.0304 |
1.25 |
| 2025-12-19 |
1.2166 |
2.4332 |
0.0170 |
0.70 |
| 2025-12-18 |
1.2081 |
2.4162 |
-0.0318 |
-1.30 |
| 2025-12-17 |
1.2240 |
2.4480 |
0.0518 |
2.16 |
| 2025-12-16 |
1.1981 |
2.3962 |
-0.0382 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
1.2172 |
2.4344 |
-0.0304 |
-1.23 |
| 2025-12-12 |
1.2324 |
2.4648 |
0.0190 |
0.78 |
| 2025-12-11 |
1.2229 |
2.4458 |
-0.0440 |
-1.77 |
| 2025-12-10 |
1.2449 |
2.4898 |
-0.0044 |
-0.18 |
| 2025-12-09 |
1.2471 |
2.4942 |
0.0126 |
0.51 |
| 2025-12-08 |
1.2408 |
2.4816 |
0.0412 |
1.69 |
| 2025-12-05 |
1.2202 |
2.4404 |
0.0254 |
1.05 |
| 2025-12-04 |
1.2075 |
2.4150 |
0.0174 |
0.73 |