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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2019-09-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.14亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2093 |
2.4186 |
-0.0286 |
-1.17 |
| 2026-04-02 |
1.2236 |
2.4472 |
-0.0546 |
-2.18 |
| 2026-04-01 |
1.2509 |
2.5018 |
0.0332 |
1.34 |
| 2026-03-31 |
1.2343 |
2.4686 |
-0.0402 |
-1.60 |
| 2026-03-30 |
1.2544 |
2.5088 |
-0.0072 |
-0.29 |
| 2026-03-27 |
1.2580 |
2.5160 |
0.0232 |
0.93 |
| 2026-03-26 |
1.2464 |
2.4928 |
-0.0440 |
-1.73 |
| 2026-03-25 |
1.2684 |
2.5368 |
0.0506 |
2.04 |
| 2026-03-24 |
1.2431 |
2.4862 |
0.0354 |
1.44 |
| 2026-03-23 |
1.2254 |
2.4508 |
-0.0958 |
-3.76 |
| 2026-03-20 |
1.2733 |
2.5466 |
-0.0190 |
-0.74 |
| 2026-03-19 |
1.2828 |
2.5656 |
-0.0638 |
-2.43 |
| 2026-03-18 |
1.3147 |
2.6294 |
0.0380 |
1.47 |
| 2026-03-17 |
1.2957 |
2.5914 |
-0.0502 |
-1.90 |
| 2026-03-16 |
1.3208 |
2.6416 |
-0.0156 |
-0.59 |
| 2026-03-13 |
1.3286 |
2.6572 |
-0.0310 |
-1.15 |
| 2026-03-12 |
1.3441 |
2.6882 |
-0.0186 |
-0.69 |
| 2026-03-11 |
1.3534 |
2.7068 |
0.0068 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
1.3500 |
2.7000 |
0.0364 |
1.37 |
| 2026-03-09 |
1.3318 |
2.6636 |
-0.0146 |
-0.55 |