华泰柏瑞中证科技100ETF 净资产规模 5.39 亿元，比上期增加 28.92% , 股票配置占比上期增加 29.68% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.33 | 98.62 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.36 | 0.00 | 0.02 | 5.39 | 5.41 |
| 2025-06-30 | 4.11 | 98.07 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 1.85 | 0.00 | 0.06 | 4.18 | 4.19 |
| 2025-03-31 | 4.21 | 98.74 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.23 | 0.00 | 0.03 | 4.26 | 4.26 |
| 2024-12-31 | 4.36 | 98.44 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.53 | 0.00 | 0.03 | 4.43 | 4.43 |
| 2024-09-30 | 4.84 | 98.44 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.48 | 0.00 | 0.08 | 4.91 | 4.92 |
| 2024-06-30 | 4.20 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 2.47 | 0.00 | 0.02 | 4.30 | 4.30 |
| 2024-03-31 | 4.18 | 98.38 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.61 | 0.00 | 0.01 | 4.24 | 4.25 |
| 2023-12-31 | 4.34 | 97.70 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 2.27 | 0.00 | 0.03 | 4.40 | 4.44 |