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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡卡尔
- 成立日期：
- 2021-01-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 12.06亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0362 |
-3.81 |
| 2026-04-01 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0217 |
2.34 |
| 2026-03-31 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0130 |
-1.38 |
| 2026-03-30 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0033 |
0.35 |
| 2026-03-26 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0293 |
-3.03 |
| 2026-03-25 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0262 |
2.78 |
| 2026-03-24 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0150 |
1.62 |
| 2026-03-23 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0506 |
-5.18 |
| 2026-03-20 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0395 |
-3.89 |
| 2026-03-19 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0072 |
-0.70 |
| 2026-03-18 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0393 |
3.99 |
| 2026-03-17 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0231 |
-2.29 |
| 2026-03-16 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0384 |
-3.67 |
| 2026-03-12 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0045 |
-0.43 |
| 2026-03-11 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0128 |
-1.20 |
| 2026-03-10 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0121 |
1.15 |
| 2026-03-09 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0346 |
3.40 |