加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.41亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
5.5170 |
1.3439 |
0.0204 |
1.54 |
| 2026-01-05 |
5.4331 |
1.3235 |
0.0246 |
1.90 |
| 2025-12-31 |
5.3320 |
1.2989 |
-0.0060 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
5.3567 |
1.3049 |
0.0034 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
5.3428 |
1.3015 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
5.3632 |
1.3065 |
0.0041 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
5.3464 |
1.3024 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
5.3356 |
1.2997 |
0.0038 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
5.3201 |
1.2960 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
5.3093 |
1.2933 |
0.0121 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
5.2596 |
1.2812 |
0.0051 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
5.2386 |
1.2761 |
-0.0073 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
5.2686 |
1.2834 |
0.0236 |
1.87 |
| 2025-12-16 |
5.1718 |
1.2598 |
-0.0152 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
5.2344 |
1.2751 |
-0.0077 |
-0.60 |
| 2025-12-12 |
5.2662 |
1.2828 |
0.0080 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
5.2335 |
1.2749 |
-0.0108 |
-0.84 |
| 2025-12-10 |
5.2778 |
1.2857 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-09 |
5.2848 |
1.2874 |
-0.0068 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
5.3128 |
1.2942 |
0.0086 |
0.67 |