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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.82亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
5.3809 |
1.3108 |
-0.0167 |
-1.26 |
| 2026-02-12 |
5.4493 |
1.3274 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-02-11 |
5.4420 |
1.3257 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-02-10 |
5.4540 |
1.3286 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
5.4463 |
1.3267 |
0.0213 |
1.63 |
| 2026-02-06 |
5.3590 |
1.3054 |
-0.0070 |
-0.53 |
| 2026-02-05 |
5.3877 |
1.3124 |
-0.0077 |
-0.59 |
| 2026-02-04 |
5.4195 |
1.3202 |
0.0107 |
0.82 |
| 2026-02-03 |
5.3754 |
1.3094 |
0.0152 |
1.17 |
| 2026-02-02 |
5.3130 |
1.2942 |
-0.0284 |
-2.15 |
| 2026-01-30 |
5.4297 |
1.3227 |
-0.0133 |
-0.99 |
| 2026-01-29 |
5.4842 |
1.3359 |
0.0101 |
0.76 |
| 2026-01-28 |
5.4428 |
1.3258 |
0.0035 |
0.27 |
| 2026-01-27 |
5.4284 |
1.3223 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
5.4296 |
1.3226 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-23 |
5.4239 |
1.3212 |
-0.0056 |
-0.42 |
| 2026-01-22 |
5.4467 |
1.3268 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
5.4460 |
1.3266 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
5.4401 |
1.3252 |
-0.0043 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
5.4578 |
1.3295 |
0.0007 |
0.05 |