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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.82亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
5.1284 |
1.2493 |
-0.0107 |
-0.85 |
| 2026-04-02 |
5.1722 |
1.2599 |
-0.0133 |
-1.05 |
| 2026-04-01 |
5.2269 |
1.2733 |
0.0214 |
1.71 |
| 2026-03-31 |
5.1392 |
1.2519 |
-0.0117 |
-0.93 |
| 2026-03-30 |
5.1872 |
1.2636 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
5.1997 |
1.2666 |
0.0070 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
5.1708 |
1.2596 |
-0.0169 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
5.2400 |
1.2764 |
0.0178 |
1.41 |
| 2026-03-24 |
5.1671 |
1.2587 |
0.0160 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
5.1014 |
1.2427 |
-0.0421 |
-3.27 |
| 2026-03-20 |
5.2741 |
1.2848 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
5.2928 |
1.2893 |
-0.0211 |
-1.61 |
| 2026-03-18 |
5.3794 |
1.3104 |
0.0058 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
5.3556 |
1.3046 |
-0.0095 |
-0.72 |
| 2026-03-16 |
5.3945 |
1.3141 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
5.3917 |
1.3134 |
-0.0051 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
5.4128 |
1.3185 |
-0.0048 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
5.4326 |
1.3234 |
0.0083 |
0.63 |
| 2026-03-10 |
5.3984 |
1.3150 |
0.0168 |
1.29 |
| 2026-03-09 |
5.3296 |
1.2983 |
-0.0127 |
-0.97 |