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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐维君
- 成立日期：
- 2019-09-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
6.6718 |
1.6467 |
-0.0058 |
-0.35 |
| 2026-01-15 |
6.6952 |
1.6525 |
0.0034 |
0.21 |
| 2026-01-14 |
6.6813 |
1.6490 |
-0.0062 |
-0.37 |
| 2026-01-13 |
6.7063 |
1.6552 |
-0.0099 |
-0.59 |
| 2026-01-12 |
6.7463 |
1.6651 |
0.0106 |
0.64 |
| 2026-01-09 |
6.7032 |
1.6545 |
0.0074 |
0.45 |
| 2026-01-08 |
6.6733 |
1.6471 |
-0.0131 |
-0.79 |
| 2026-01-07 |
6.7262 |
1.6601 |
-0.0045 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
6.7444 |
1.6646 |
0.0250 |
1.52 |
| 2026-01-05 |
6.6433 |
1.6397 |
0.0303 |
1.88 |
| 2025-12-31 |
6.5207 |
1.6094 |
-0.0067 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
6.5478 |
1.6161 |
0.0049 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
6.5281 |
1.6112 |
-0.0062 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
6.5531 |
1.6174 |
0.0049 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
6.5331 |
1.6125 |
0.0033 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
6.5199 |
1.6092 |
0.0050 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
6.4995 |
1.6042 |
0.0041 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
6.4830 |
1.6001 |
0.0147 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
6.4233 |
1.5854 |
0.0071 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
6.3945 |
1.5783 |
-0.0092 |
-0.58 |