加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2019-12-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 61.56亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0171 |
-1.26 |
| 2026-02-12 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-02-11 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2026-02-10 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-02-09 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0217 |
1.63 |
| 2026-02-06 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0072 |
-0.54 |
| 2026-02-05 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0079 |
-0.59 |
| 2026-02-04 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0110 |
0.82 |
| 2026-02-03 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0156 |
1.18 |
| 2026-02-02 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0291 |
-2.15 |
| 2026-01-30 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0136 |
-1.00 |
| 2026-01-29 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0103 |
0.76 |
| 2026-01-28 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0036 |
0.27 |
| 2026-01-27 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-23 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0057 |
-0.42 |
| 2026-01-22 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0045 |
-0.33 |
| 2026-01-19 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0007 |
0.05 |