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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2019-12-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 61.56亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0109 |
-0.85 |
| 2026-04-02 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0136 |
-1.05 |
| 2026-04-01 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0218 |
1.71 |
| 2026-03-31 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0120 |
-0.93 |
| 2026-03-30 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0072 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0172 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0181 |
1.41 |
| 2026-03-24 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0163 |
1.28 |
| 2026-03-23 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0430 |
-3.28 |
| 2026-03-20 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0216 |
-1.61 |
| 2026-03-18 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0060 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0098 |
-0.73 |
| 2026-03-16 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0053 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0049 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0085 |
0.63 |
| 2026-03-10 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0170 |
1.28 |
| 2026-03-09 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0130 |
-0.97 |