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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2019-12-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 69.06亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0049 |
-0.36 |
| 2026-01-15 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-01-14 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0052 |
-0.38 |
| 2026-01-13 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0083 |
-0.60 |
| 2026-01-12 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0089 |
0.65 |
| 2026-01-09 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0062 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0112 |
-0.82 |
| 2026-01-07 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0209 |
1.54 |
| 2026-01-05 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0252 |
1.90 |
| 2025-12-31 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0062 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0035 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0052 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0042 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0039 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0124 |
0.95 |
| 2025-12-19 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0052 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0075 |
-0.57 |