天弘沪深300ETF 净资产规模 91.61 亿元，比上期增加 -8.78% , 股票配置占比上期增加 -8.87% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 90.44 | 98.64 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 1.19 | 0.15 | 0.17 | 91.61 | 91.68 |
| 2025-06-30 | 99.24 | 97.12 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 1.10 | 1.82 | 1.78 | 100.42 | 102.18 |
| 2025-03-31 | 105.19 | 99.21 | 0.02 | 0.01 | 0.65 | 0.62 | 0.17 | 0.16 | 105.92 | 106.03 |
| 2024-12-31 | 121.19 | 99.17 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.73 | 0.12 | 0.10 | 122.08 | 122.20 |
| 2024-09-30 | 114.45 | 96.20 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 2.84 | 1.14 | 0.96 | 118.22 | 118.97 |
| 2024-06-30 | 84.99 | 99.71 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 85.01 | 85.24 |
| 2024-03-31 | 80.80 | 99.88 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 80.84 | 80.90 |
| 2023-12-31 | 78.70 | 99.19 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.16 | 0.52 | 0.65 | 78.74 | 79.34 |