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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2019-12-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.31亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0257 |
1.86 |
| 2025-12-31 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0063 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0034 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0053 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0043 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0028 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0038 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0128 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0053 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0077 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0245 |
1.83 |
| 2025-12-16 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0161 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0078 |
-0.57 |
| 2025-12-12 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0089 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0116 |
-0.85 |
| 2025-12-10 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-09 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0069 |
-0.50 |
| 2025-12-08 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0110 |
0.81 |
| 2025-12-05 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0111 |
0.82 |