加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2019-12-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.45亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0175 |
-1.24 |
| 2026-02-12 |
1.4082 |
1.4082 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2026-02-10 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0224 |
1.62 |
| 2026-02-06 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0075 |
-0.54 |
| 2026-02-05 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0083 |
-0.59 |
| 2026-02-04 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0114 |
0.82 |
| 2026-02-03 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0159 |
1.16 |
| 2026-02-02 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0296 |
-2.11 |
| 2026-01-30 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.0140 |
-0.99 |
| 2026-01-29 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0106 |
0.75 |
| 2026-01-28 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0036 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0059 |
-0.42 |
| 2026-01-22 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.4082 |
1.4082 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0047 |
-0.33 |
| 2026-01-19 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0007 |
0.05 |