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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2021-02-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 19.60亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0256 |
-2.40 |
| 2026-01-15 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0191 |
-1.76 |
| 2026-01-14 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0374 |
3.56 |
| 2026-01-13 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0123 |
-1.16 |
| 2026-01-12 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0893 |
9.18 |
| 2026-01-09 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0340 |
3.62 |
| 2026-01-08 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0068 |
0.73 |
| 2026-01-07 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0150 |
-1.58 |
| 2026-01-06 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0242 |
2.62 |
| 2026-01-05 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0289 |
3.23 |
| 2025-12-31 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0106 |
1.20 |
| 2025-12-30 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0036 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0048 |
0.55 |
| 2025-12-26 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0036 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0101 |
1.17 |
| 2025-12-24 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0080 |
0.94 |
| 2025-12-23 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0087 |
-1.01 |
| 2025-12-22 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0033 |
0.38 |
| 2025-12-19 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0043 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0083 |
-0.96 |