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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2021-02-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 35.60亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0140 |
-1.46 |
| 2026-02-12 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0119 |
1.26 |
| 2026-02-11 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0056 |
-0.59 |
| 2026-02-10 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0064 |
0.68 |
| 2026-02-09 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0280 |
3.05 |
| 2026-02-06 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0133 |
-1.43 |
| 2026-02-05 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0137 |
-1.45 |
| 2026-02-04 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0154 |
-1.60 |
| 2026-02-03 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0221 |
2.35 |
| 2026-02-02 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0278 |
-2.88 |
| 2026-01-30 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0289 |
-2.90 |
| 2026-01-29 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0101 |
1.02 |
| 2026-01-28 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0145 |
-1.45 |
| 2026-01-27 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-01-26 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0234 |
-2.29 |
| 2026-01-23 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0200 |
2.00 |
| 2026-01-22 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0135 |
1.37 |
| 2026-01-21 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0044 |
-0.44 |
| 2026-01-20 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0240 |
-2.36 |
| 2026-01-19 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0268 |
-2.57 |