国泰中证全指软件ETF 净资产规模 19.15 亿元，比上期增加 31.46% , 股票配置占比上期增加 31.45% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 19.06 | 98.99 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.83 | 0.03 | 0.18 | 19.15 | 19.25 |
| 2025-06-30 | 14.50 | 98.85 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.63 | 0.08 | 0.52 | 14.57 | 14.67 |
| 2025-03-31 | 13.62 | 98.86 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.95 | 0.03 | 0.19 | 13.75 | 13.78 |
| 2024-12-31 | 11.09 | 98.93 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.86 | 0.02 | 0.21 | 11.19 | 11.21 |
| 2024-09-30 | 9.22 | 99.31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.62 | 0.01 | 0.07 | 9.26 | 9.28 |
| 2024-06-30 | 8.39 | 98.92 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.69 | 0.03 | 0.39 | 8.44 | 8.48 |
| 2024-03-31 | 7.19 | 98.79 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1.07 | 0.01 | 0.14 | 7.23 | 7.27 |
| 2023-12-31 | 9.94 | 99.02 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.70 | 0.03 | 0.28 | 10.01 | 10.04 |