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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.2250元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2020-01-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 27.44亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.4613 |
1.6863 |
0.0544 |
3.27 |
| 2026-04-07 |
1.4150 |
1.6400 |
0.0071 |
0.43 |
| 2026-04-03 |
1.4090 |
1.6340 |
-0.0236 |
-1.41 |
| 2026-04-02 |
1.4291 |
1.6541 |
-0.0169 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.4435 |
1.6685 |
0.0221 |
1.32 |
| 2026-03-31 |
1.4247 |
1.6497 |
-0.0294 |
-1.72 |
| 2026-03-30 |
1.4497 |
1.6747 |
0.0127 |
0.75 |
| 2026-03-27 |
1.4389 |
1.6639 |
0.0235 |
1.41 |
| 2026-03-26 |
1.4189 |
1.6439 |
-0.0299 |
-1.76 |
| 2026-03-25 |
1.4443 |
1.6693 |
0.0307 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
1.4182 |
1.6432 |
0.0516 |
3.19 |
| 2026-03-23 |
1.3743 |
1.5993 |
-0.0727 |
-4.30 |
| 2026-03-20 |
1.4361 |
1.6611 |
-0.0369 |
-2.14 |
| 2026-03-19 |
1.4675 |
1.6925 |
-0.0698 |
-3.89 |
| 2026-03-18 |
1.5269 |
1.7519 |
-0.0108 |
-0.60 |
| 2026-03-17 |
1.5361 |
1.7611 |
-0.0046 |
-0.25 |
| 2026-03-16 |
1.5400 |
1.7650 |
-0.0601 |
-3.21 |
| 2026-03-13 |
1.5911 |
1.8161 |
-0.0076 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
1.5976 |
1.8226 |
0.0125 |
0.67 |
| 2026-03-11 |
1.5870 |
1.8120 |
-0.0095 |
-0.51 |