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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 34.31亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3647 |
2.3647 |
0.0415 |
1.79 |
| 2026-04-02 |
2.3232 |
2.3232 |
-0.0629 |
-2.64 |
| 2026-04-01 |
2.3861 |
2.3861 |
0.0784 |
3.40 |
| 2026-03-31 |
2.3077 |
2.3077 |
-0.0460 |
-1.95 |
| 2026-03-30 |
2.3537 |
2.3537 |
0.0016 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
2.3521 |
2.3521 |
-0.0116 |
-0.49 |
| 2026-03-26 |
2.3637 |
2.3637 |
-0.0661 |
-2.72 |
| 2026-03-25 |
2.4298 |
2.4298 |
0.0865 |
3.69 |
| 2026-03-24 |
2.3433 |
2.3433 |
0.0328 |
1.42 |
| 2026-03-23 |
2.3105 |
2.3105 |
-0.1173 |
-4.83 |
| 2026-03-20 |
2.4278 |
2.4278 |
0.0178 |
0.74 |
| 2026-03-19 |
2.4100 |
2.4100 |
-0.0242 |
-0.99 |
| 2026-03-18 |
2.4342 |
2.4342 |
0.0974 |
4.17 |
| 2026-03-17 |
2.3368 |
2.3368 |
-0.0989 |
-4.06 |
| 2026-03-16 |
2.4357 |
2.4357 |
0.0349 |
1.45 |
| 2026-03-13 |
2.4008 |
2.4008 |
-0.0245 |
-1.01 |
| 2026-03-12 |
2.4253 |
2.4253 |
-0.0245 |
-1.00 |
| 2026-03-11 |
2.4498 |
2.4498 |
0.0091 |
0.37 |
| 2026-03-10 |
2.4407 |
2.4407 |
0.1101 |
4.72 |
| 2026-03-09 |
2.3306 |
2.3306 |
-0.0532 |
-2.23 |