加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡迪,何智豪
- 成立日期：
- 2021-12-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.86亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0166 |
-1.78 |
| 2026-04-01 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0186 |
2.04 |
| 2026-03-31 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0086 |
-0.93 |
| 2026-03-30 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0169 |
-1.80 |
| 2026-03-27 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0035 |
0.37 |
| 2026-03-26 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0286 |
-2.97 |
| 2026-03-25 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0178 |
1.88 |
| 2026-03-24 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0216 |
2.34 |
| 2026-03-23 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0282 |
-2.96 |
| 2026-03-20 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0242 |
-2.48 |
| 2026-03-19 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0205 |
-2.05 |
| 2026-03-18 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-03-17 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0257 |
2.63 |
| 2026-03-13 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0082 |
-0.83 |
| 2026-03-12 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0045 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-03-10 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0194 |
2.00 |
| 2026-03-09 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0015 |
0.15 |