摩根恒生科技ETF(QDII) 净资产规模 8.72 亿元，比上期增加 7.38% , 股票配置占比上期增加 8.66% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 8.66 | 98.26 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 1.72 | 0.00 | 0.02 | 8.72 | 8.81 |
| 2025-09-30 | 7.97 | 98.13 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 1.84 | 0.00 | 0.03 | 8.12 | 8.12 |
| 2025-06-30 | 4.45 | 98.76 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.94 | 0.01 | 0.30 | 4.50 | 4.51 |
| 2025-03-31 | 3.64 | 91.85 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 8.13 | 0.00 | 0.02 | 3.77 | 3.96 |
| 2024-12-31 | 3.16 | 96.94 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 2.05 | 0.03 | 1.01 | 3.22 | 3.26 |
| 2024-09-30 | 1.94 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 2.33 |
| 2024-06-30 | 1.69 | 93.61 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 6.22 | 0.00 | 0.17 | 1.73 | 1.80 |
| 2024-03-31 | 2.00 | 81.32 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 18.64 | 0.00 | 0.04 | 1.97 | 2.46 |