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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林伟斌
- 成立日期：
- 2023-11-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.01亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0046 |
-0.28 |
| 2026-01-12 |
1.6266 |
1.6266 |
0.0030 |
0.18 |
| 2026-01-09 |
1.6236 |
1.6236 |
0.0076 |
0.47 |
| 2026-01-08 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0036 |
-0.22 |
| 2026-01-07 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.6184 |
1.6184 |
0.0028 |
0.17 |
| 2026-01-05 |
1.6156 |
1.6156 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-31 |
1.6126 |
1.6126 |
-0.0118 |
-0.73 |
| 2025-12-30 |
1.6244 |
1.6244 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
1.6257 |
1.6257 |
-0.0074 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.6331 |
1.6331 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.6345 |
1.6345 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.6363 |
1.6363 |
0.0038 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.6325 |
1.6325 |
0.0112 |
0.69 |
| 2025-12-22 |
1.6213 |
1.6213 |
0.0097 |
0.60 |
| 2025-12-19 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0173 |
1.09 |
| 2025-12-18 |
1.5943 |
1.5943 |
0.0170 |
1.08 |
| 2025-12-17 |
1.5773 |
1.5773 |
-0.0246 |
-1.54 |
| 2025-12-16 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-15 |
1.6036 |
1.6036 |
-0.0045 |
-0.28 |