易方达MSCI美国50ETF(QDII) 净资产规模 15.79 亿元，比上期增加 -11.21% , 股票配置占比上期增加 -13.55% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 15.31 | 96.75 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 3.07 | 0.03 | 0.18 | 15.79 | 15.83 |
| 2025-06-30 | 17.71 | 94.99 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 4.95 | 0.01 | 0.06 | 17.78 | 18.65 |
| 2025-03-31 | 20.29 | 98.53 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.67 | 0.16 | 0.80 | 20.42 | 20.59 |
| 2024-12-31 | 18.02 | 95.97 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 3.80 | 0.04 | 0.23 | 18.68 | 18.78 |
| 2024-09-30 | 10.24 | 92.72 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 6.85 | 0.05 | 0.43 | 11.03 | 11.04 |
| 2024-06-30 | 9.15 | 95.89 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 3.95 | 0.02 | 0.16 | 9.39 | 9.54 |
| 2024-03-31 | 7.10 | 90.39 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 9.13 | 0.04 | 0.48 | 7.83 | 7.85 |
| 2023-11-10 | 0.64 | 24.41 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 75.57 | 0.00 | 0.02 | 2.33 | 2.61 |