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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2023-11-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.28亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0325 |
-2.24 |
| 2026-01-07 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.4528 |
1.4528 |
0.0158 |
1.10 |
| 2026-01-05 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0284 |
2.02 |
| 2025-12-31 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0033 |
0.24 |
| 2025-12-26 |
1.4042 |
1.4042 |
0.0063 |
0.45 |
| 2025-12-25 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-23 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.0071 |
-0.50 |
| 2025-12-22 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0144 |
1.03 |
| 2025-12-19 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0242 |
1.77 |
| 2025-12-18 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2025-12-17 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0165 |
-1.19 |
| 2025-12-16 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0125 |
-0.89 |
| 2025-12-15 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.0074 |
-0.52 |
| 2025-12-11 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0155 |
-1.09 |
| 2025-12-10 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0005 |
-0.04 |