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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0020元
- 基金经理：
- 胡迪,何智豪
- 成立日期：
- 2023-11-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 82.62亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6528 |
1.6548 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-01-15 |
1.6509 |
1.6529 |
0.0103 |
0.63 |
| 2026-01-14 |
1.6406 |
1.6426 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-13 |
1.6415 |
1.6435 |
0.0070 |
0.43 |
| 2026-01-12 |
1.6345 |
1.6365 |
0.0081 |
0.50 |
| 2026-01-09 |
1.6264 |
1.6284 |
0.0058 |
0.36 |
| 2026-01-08 |
1.6206 |
1.6226 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
1.6222 |
1.6242 |
-0.0057 |
-0.35 |
| 2026-01-06 |
1.6279 |
1.6299 |
0.0132 |
0.82 |
| 2026-01-05 |
1.6147 |
1.6167 |
0.0027 |
0.17 |
| 2025-12-31 |
1.6120 |
1.6140 |
-0.0070 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.6190 |
1.6210 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.6201 |
1.6201 |
-0.0120 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
1.6321 |
1.6321 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.6328 |
1.6328 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.6346 |
1.6346 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.6328 |
1.6328 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.6307 |
1.6307 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.6295 |
1.6295 |
0.0077 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.6218 |
1.6218 |
0.0054 |
0.33 |