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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩,林学晨
- 成立日期：
- 2023-01-31
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.93亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0139 |
-1.06 |
| 2026-02-12 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0144 |
-1.08 |
| 2026-02-11 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0128 |
0.97 |
| 2026-02-10 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0099 |
0.76 |
| 2026-02-09 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0188 |
1.46 |
| 2026-02-06 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0097 |
-0.75 |
| 2026-02-05 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0079 |
0.61 |
| 2026-02-04 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0192 |
-1.47 |
| 2026-02-03 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0122 |
-0.92 |
| 2026-02-02 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0454 |
-3.33 |
| 2026-01-30 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0340 |
-2.43 |
| 2026-01-29 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0112 |
-0.79 |
| 2026-01-28 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0318 |
2.31 |
| 2026-01-27 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0108 |
0.79 |
| 2026-01-26 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0249 |
-1.79 |
| 2026-01-23 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0102 |
0.74 |
| 2026-01-22 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0165 |
1.21 |
| 2026-01-20 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0232 |
-1.67 |
| 2026-01-19 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0274 |
-1.94 |