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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林学晨
- 成立日期：
- 2023-01-31
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.38亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0232 |
-1.67 |
| 2026-01-19 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0274 |
-1.94 |
| 2026-01-16 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2026-01-15 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0084 |
-0.59 |
| 2026-01-14 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0146 |
1.03 |
| 2026-01-13 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0077 |
0.55 |
| 2026-01-12 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0375 |
2.74 |
| 2026-01-09 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0133 |
-0.97 |
| 2026-01-07 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0095 |
-0.68 |
| 2026-01-06 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0146 |
1.06 |
| 2026-01-05 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0494 |
3.73 |
| 2025-12-31 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0137 |
-1.02 |
| 2025-12-30 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0121 |
0.91 |
| 2025-12-29 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0061 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0089 |
-0.66 |
| 2025-12-22 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0072 |
0.54 |