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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩,林学晨
- 成立日期：
- 2023-01-31
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.93亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0148 |
-1.25 |
| 2026-04-01 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0313 |
2.71 |
| 2026-03-31 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0117 |
-1.00 |
| 2026-03-30 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0183 |
-1.54 |
| 2026-03-27 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0125 |
1.07 |
| 2026-03-26 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0352 |
-2.92 |
| 2026-03-25 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0237 |
2.00 |
| 2026-03-24 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0349 |
3.04 |
| 2026-03-23 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0326 |
-2.76 |
| 2026-03-20 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0292 |
-2.41 |
| 2026-03-19 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0243 |
-1.97 |
| 2026-03-18 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-17 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0363 |
3.03 |
| 2026-03-13 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0110 |
-0.91 |
| 2026-03-12 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0088 |
-0.72 |
| 2026-03-11 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-10 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0288 |
2.42 |
| 2026-03-09 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0020 |
0.17 |