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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林学晨
- 成立日期：
- 2023-01-31
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.38亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
10505.45 |
|
12.04% |
| 2 |
腾讯控股 |
8904.05 |
|
10.21% |
| 3 |
小米集团-W |
6946.50 |
|
7.96% |
| 4 |
中芯国际 |
6543.74 |
|
7.50% |
| 5 |
比亚迪股份 |
5865.59 |
|
6.72% |
| 6 |
美团-W |
4904.84 |
|
5.62% |
| 7 |
快手-W |
4358.55 |
|
5.00% |
| 8 |
小鹏汽车-W |
3040.33 |
|
3.49% |
| 9 |
药明生物 |
2856.55 |
|
3.27% |
| 10 |
信达生物 |
2820.76 |
|
3.23% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.20% |
4.00% |
-3.66% |
-0.54% |
37.92% |
4.87% |
38.78% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.91% |
21.34% |
32.02% |
5.48% |
28.40% |
| 同类型阶段排名 |
4620/6560 |
4249/6560 |
6088/6560 |
5743/6560 |
2428/6560 |
3198/6560 |
1992/6560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0232 |
-1.67% |
| 2026-01-19 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0274 |
-1.94% |
| 2026-01-16 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-01-15 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2026-01-14 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0146 |
1.03% |
