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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 23.06亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0103 |
-0.92 |
| 2026-04-01 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0186 |
1.69 |
| 2026-03-31 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-30 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0087 |
-0.79 |
| 2026-03-27 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0154 |
-1.38 |
| 2026-03-25 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0146 |
1.32 |
| 2026-03-24 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0295 |
2.75 |
| 2026-03-23 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0361 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0099 |
-0.88 |
| 2026-03-19 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0209 |
-1.83 |
| 2026-03-18 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0058 |
0.51 |
| 2026-03-17 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0175 |
1.57 |
| 2026-03-13 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0130 |
-1.15 |
| 2026-03-12 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2026-03-11 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0052 |
-0.46 |
| 2026-03-10 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0225 |
2.01 |
| 2026-03-09 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0141 |
-1.25 |