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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 24.62亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0038 |
-0.31 |
| 2026-01-15 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0077 |
0.64 |
| 2026-01-13 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0114 |
0.96 |
| 2026-01-12 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0155 |
1.32 |
| 2026-01-09 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0154 |
-1.29 |
| 2026-01-07 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0153 |
-1.27 |
| 2026-01-06 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0151 |
1.27 |
| 2026-01-05 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0273 |
2.35 |
| 2025-12-31 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0101 |
-0.86 |
| 2025-12-30 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0074 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0067 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0059 |
0.51 |
| 2025-12-19 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0076 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0018 |
0.16 |