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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2022-04-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 22.82亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6686 |
1.7886 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.6673 |
1.7873 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-04-01 |
1.6652 |
1.7852 |
0.0164 |
0.93 |
| 2026-03-31 |
1.6499 |
1.7699 |
-0.0236 |
-1.32 |
| 2026-03-30 |
1.6719 |
1.7919 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.6734 |
1.7934 |
0.0105 |
0.59 |
| 2026-03-26 |
1.6636 |
1.7836 |
-0.0070 |
-0.39 |
| 2026-03-25 |
1.6701 |
1.7901 |
0.0118 |
0.66 |
| 2026-03-24 |
1.6591 |
1.7791 |
0.0250 |
1.42 |
| 2026-03-23 |
1.6358 |
1.7558 |
-0.0422 |
-2.34 |
| 2026-03-20 |
1.6853 |
1.7953 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.6852 |
1.7952 |
-0.0069 |
-0.38 |
| 2026-03-18 |
1.6917 |
1.8017 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.6894 |
1.7994 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.6887 |
1.7987 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
1.6871 |
1.7971 |
-0.0211 |
-1.16 |
| 2026-03-12 |
1.7069 |
1.8169 |
0.0029 |
0.16 |
| 2026-03-11 |
1.7042 |
1.8142 |
0.0172 |
0.95 |
| 2026-03-10 |
1.6881 |
1.7981 |
-0.0034 |
-0.19 |
| 2026-03-09 |
1.6913 |
1.8013 |
-0.0155 |
-0.85 |