加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2023-04-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 17.70亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
2.0071 |
2.0071 |
-0.0045 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
2.0116 |
2.0116 |
-0.0103 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
2.0219 |
2.0219 |
-0.0019 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
2.0238 |
2.0238 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
2.0261 |
2.0261 |
0.0039 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
2.0222 |
2.0222 |
0.0085 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
2.0137 |
2.0137 |
0.0095 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
2.0042 |
2.0042 |
0.0248 |
1.25 |
| 2025-12-18 |
1.9794 |
1.9794 |
0.0296 |
1.52 |
| 2025-12-17 |
1.9498 |
1.9498 |
-0.0391 |
-1.97 |
| 2025-12-16 |
1.9889 |
1.9889 |
0.0035 |
0.18 |
| 2025-12-15 |
1.9854 |
1.9854 |
-0.0096 |
-0.48 |
| 2025-12-12 |
1.9950 |
1.9950 |
-0.0402 |
-1.98 |
| 2025-12-11 |
2.0352 |
2.0352 |
-0.0090 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
2.0442 |
2.0442 |
0.0079 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
2.0363 |
2.0363 |
0.0034 |
0.17 |
| 2025-12-08 |
2.0329 |
2.0329 |
-0.0046 |
-0.23 |
| 2025-12-05 |
2.0375 |
2.0375 |
0.0094 |
0.46 |
| 2025-12-04 |
2.0281 |
2.0281 |
-0.0026 |
-0.13 |
| 2025-12-03 |
2.0307 |
2.0307 |
0.0030 |
0.15 |