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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2023-04-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 17.70亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.9587 |
1.9587 |
-0.0447 |
-2.23 |
| 2026-01-19 |
2.0034 |
2.0034 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
2.0043 |
2.0043 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-01-15 |
2.0053 |
2.0053 |
0.0047 |
0.23 |
| 2026-01-14 |
2.0006 |
2.0006 |
-0.0211 |
-1.04 |
| 2026-01-13 |
2.0217 |
2.0217 |
-0.0038 |
-0.19 |
| 2026-01-12 |
2.0255 |
2.0255 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
2.0245 |
2.0245 |
0.0184 |
0.92 |
| 2026-01-08 |
2.0061 |
2.0061 |
-0.0113 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
2.0174 |
2.0174 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
2.0160 |
2.0160 |
0.0171 |
0.86 |
| 2026-01-05 |
1.9989 |
1.9989 |
0.0102 |
0.51 |
| 2025-12-31 |
1.9887 |
1.9887 |
-0.0184 |
-0.92 |
| 2025-12-30 |
2.0071 |
2.0071 |
-0.0045 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
2.0116 |
2.0116 |
-0.0103 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
2.0219 |
2.0219 |
-0.0019 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
2.0238 |
2.0238 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
2.0261 |
2.0261 |
0.0039 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
2.0222 |
2.0222 |
0.0085 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
2.0137 |
2.0137 |
0.0095 |
0.47 |