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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.90亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.4965 |
0.4965 |
-0.0080 |
-1.59 |
| 2026-04-01 |
0.5045 |
0.5045 |
0.0115 |
2.33 |
| 2026-03-31 |
0.4930 |
0.4930 |
-0.0010 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
0.4940 |
0.4940 |
-0.0019 |
-0.38 |
| 2026-03-27 |
0.4959 |
0.4959 |
0.0025 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
0.4934 |
0.4934 |
-0.0102 |
-2.03 |
| 2026-03-25 |
0.5036 |
0.5036 |
0.0096 |
1.94 |
| 2026-03-24 |
0.4940 |
0.4940 |
0.0109 |
2.26 |
| 2026-03-23 |
0.4831 |
0.4831 |
-0.0242 |
-4.77 |
| 2026-03-20 |
0.5073 |
0.5073 |
-0.0130 |
-2.50 |
| 2026-03-19 |
0.5203 |
0.5203 |
-0.0049 |
-0.93 |
| 2026-03-18 |
0.5252 |
0.5252 |
0.0077 |
1.49 |
| 2026-03-17 |
0.5175 |
0.5175 |
-0.0046 |
-0.88 |
| 2026-03-16 |
0.5221 |
0.5221 |
0.0051 |
0.99 |
| 2026-03-13 |
0.5170 |
0.5170 |
-0.0070 |
-1.34 |
| 2026-03-12 |
0.5240 |
0.5240 |
-0.0046 |
-0.87 |
| 2026-03-11 |
0.5286 |
0.5286 |
-0.0038 |
-0.71 |
| 2026-03-10 |
0.5324 |
0.5324 |
0.0050 |
0.95 |
| 2026-03-09 |
0.5274 |
0.5274 |
0.0023 |
0.44 |
| 2026-03-06 |
0.5251 |
0.5251 |
0.0094 |
1.82 |