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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 668.69亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.4137 |
0.4137 |
0.0004 |
0.10 |
| 2026-04-02 |
0.4133 |
0.4133 |
-0.0099 |
-2.34 |
| 2026-04-01 |
0.4232 |
0.4232 |
0.0091 |
2.20 |
| 2026-03-31 |
0.4141 |
0.4141 |
-0.0044 |
-1.05 |
| 2026-03-30 |
0.4185 |
0.4185 |
-0.0079 |
-1.85 |
| 2026-03-27 |
0.4264 |
0.4264 |
-0.0002 |
-0.05 |
| 2026-03-26 |
0.4266 |
0.4266 |
-0.0128 |
-2.91 |
| 2026-03-25 |
0.4394 |
0.4394 |
0.0095 |
2.21 |
| 2026-03-24 |
0.4299 |
0.4299 |
0.0093 |
2.21 |
| 2026-03-23 |
0.4206 |
0.4206 |
-0.0140 |
-3.22 |
| 2026-03-20 |
0.4346 |
0.4346 |
-0.0142 |
-3.16 |
| 2026-03-19 |
0.4488 |
0.4488 |
-0.0132 |
-2.86 |
| 2026-03-18 |
0.4620 |
0.4620 |
0.0034 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
0.4586 |
0.4586 |
-0.0016 |
-0.35 |
| 2026-03-16 |
0.4602 |
0.4602 |
0.0109 |
2.43 |
| 2026-03-13 |
0.4493 |
0.4493 |
-0.0027 |
-0.60 |
| 2026-03-12 |
0.4520 |
0.4520 |
-0.0045 |
-0.99 |
| 2026-03-11 |
0.4565 |
0.4565 |
-0.0033 |
-0.72 |
| 2026-03-10 |
0.4598 |
0.4598 |
0.0112 |
2.50 |
| 2026-03-09 |
0.4486 |
0.4486 |
-0.0017 |
-0.38 |