加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 668.69亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.4965 |
0.4965 |
-0.0063 |
-1.25 |
| 2026-02-12 |
0.5028 |
0.5028 |
-0.0086 |
-1.68 |
| 2026-02-11 |
0.5114 |
0.5114 |
0.0041 |
0.81 |
| 2026-02-10 |
0.5073 |
0.5073 |
0.0018 |
0.36 |
| 2026-02-09 |
0.5055 |
0.5055 |
0.0057 |
1.14 |
| 2026-02-06 |
0.4998 |
0.4998 |
-0.0096 |
-1.88 |
| 2026-02-05 |
0.5094 |
0.5094 |
0.0052 |
1.03 |
| 2026-02-04 |
0.5042 |
0.5042 |
-0.0131 |
-2.53 |
| 2026-02-03 |
0.5173 |
0.5173 |
-0.0087 |
-1.65 |
| 2026-02-02 |
0.5260 |
0.5260 |
-0.0156 |
-2.88 |
| 2026-01-30 |
0.5416 |
0.5416 |
-0.0137 |
-2.47 |
| 2026-01-29 |
0.5553 |
0.5553 |
-0.0032 |
-0.57 |
| 2026-01-28 |
0.5585 |
0.5585 |
0.0114 |
2.08 |
| 2026-01-27 |
0.5471 |
0.5471 |
0.0033 |
0.61 |
| 2026-01-26 |
0.5438 |
0.5438 |
-0.0068 |
-1.24 |
| 2026-01-23 |
0.5506 |
0.5506 |
0.0042 |
0.77 |
| 2026-01-22 |
0.5464 |
0.5464 |
0.0020 |
0.37 |
| 2026-01-21 |
0.5444 |
0.5444 |
0.0051 |
0.95 |
| 2026-01-20 |
0.5393 |
0.5393 |
-0.0056 |
-1.03 |
| 2026-01-19 |
0.5449 |
0.5449 |
-0.0090 |
-1.62 |