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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 576.43亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.5568 |
0.5568 |
0.0219 |
4.09 |
| 2026-01-09 |
0.5349 |
0.5349 |
0.0019 |
0.36 |
| 2026-01-08 |
0.5330 |
0.5330 |
-0.0071 |
-1.31 |
| 2026-01-07 |
0.5401 |
0.5401 |
-0.0085 |
-1.55 |
| 2026-01-06 |
0.5486 |
0.5486 |
0.0069 |
1.27 |
| 2026-01-05 |
0.5417 |
0.5417 |
0.0236 |
4.56 |
| 2025-12-31 |
0.5181 |
0.5181 |
-0.0050 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
0.5231 |
0.5231 |
0.0089 |
1.73 |
| 2025-12-29 |
0.5142 |
0.5142 |
-0.0034 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
0.5176 |
0.5176 |
-0.0002 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.5178 |
0.5178 |
-0.0006 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
0.5184 |
0.5184 |
-0.0006 |
-0.12 |
| 2025-12-23 |
0.5190 |
0.5190 |
-0.0043 |
-0.82 |
| 2025-12-22 |
0.5233 |
0.5233 |
0.0024 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
0.5209 |
0.5209 |
0.0057 |
1.11 |
| 2025-12-18 |
0.5152 |
0.5152 |
-0.0031 |
-0.60 |
| 2025-12-17 |
0.5183 |
0.5183 |
0.0051 |
0.99 |
| 2025-12-16 |
0.5132 |
0.5132 |
-0.0106 |
-2.02 |
| 2025-12-15 |
0.5238 |
0.5238 |
-0.0132 |
-2.46 |
| 2025-12-12 |
0.5370 |
0.5370 |
0.0106 |
2.01 |