华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 净资产规模 355.32 亿元，比上期增加 52.82% , 股票配置占比上期增加 54.08% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 338.23 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 14.59 | 4.10 | 3.21 | 0.90 | 355.32 | 356.03 |
| 2025-06-30 | 219.51 | 94.34 | 0.00 | 0.00 | 9.56 | 4.11 | 3.63 | 1.55 | 232.51 | 232.69 |
| 2025-03-31 | 214.60 | 93.84 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 5.07 | 2.48 | 1.09 | 228.37 | 228.69 |
| 2024-12-31 | 258.89 | 95.67 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | 3.46 | 2.36 | 0.87 | 270.42 | 270.61 |
| 2024-09-30 | 354.38 | 96.80 | 0.00 | 0.00 | 10.69 | 2.92 | 1.03 | 0.28 | 365.44 | 366.10 |
| 2024-06-30 | 264.99 | 96.57 | 0.00 | 0.00 | 7.44 | 2.71 | 1.96 | 0.72 | 274.12 | 274.39 |
| 2024-03-31 | 286.09 | 96.91 | 0.00 | 0.00 | 7.84 | 2.66 | 1.26 | 0.43 | 294.89 | 295.19 |
| 2023-12-31 | 289.59 | 96.68 | 0.00 | 0.00 | 8.24 | 2.75 | 1.69 | 0.57 | 299.08 | 299.52 |