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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2022-01-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.68亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0068 |
0.65 |
| 2026-01-09 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-08 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0068 |
-0.64 |
| 2026-01-07 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0044 |
0.42 |
| 2026-01-06 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0107 |
1.03 |
| 2026-01-05 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0113 |
1.10 |
| 2025-12-31 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0090 |
-0.87 |
| 2025-12-30 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0091 |
-0.87 |
| 2025-12-29 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0174 |
-1.64 |
| 2025-12-26 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2025-12-23 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0099 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0045 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0134 |
1.28 |
| 2025-12-16 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0092 |
-0.87 |
| 2025-12-15 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0137 |
1.31 |