加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2022-01-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.18亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0129 |
1.36 |
| 2026-03-31 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0130 |
-1.35 |
| 2026-03-27 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0066 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0287 |
-2.91 |
| 2026-03-25 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0205 |
-2.04 |
| 2026-03-24 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0350 |
3.60 |
| 2026-03-23 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0322 |
-3.21 |
| 2026-03-20 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0061 |
-0.60 |
| 2026-03-19 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0239 |
-2.31 |
| 2026-03-18 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-17 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0098 |
0.96 |
| 2026-03-16 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0131 |
1.29 |
| 2026-03-13 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0126 |
-1.23 |
| 2026-03-12 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0079 |
-0.76 |
| 2026-03-11 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0031 |
-0.30 |
| 2026-03-10 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0032 |
0.31 |
| 2026-03-09 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0133 |
-1.27 |