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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李悦,余展昌
- 成立日期：
- 2024-04-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.40亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0120 |
0.77 |
| 2026-01-12 |
1.5656 |
1.5656 |
0.0076 |
0.49 |
| 2026-01-09 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.5577 |
1.5577 |
-0.0094 |
-0.60 |
| 2026-01-07 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0113 |
-0.72 |
| 2026-01-06 |
1.5784 |
1.5784 |
0.0192 |
1.23 |
| 2026-01-05 |
1.5592 |
1.5592 |
0.0240 |
1.56 |
| 2025-12-31 |
1.5352 |
1.5352 |
-0.0124 |
-0.80 |
| 2025-12-30 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0177 |
1.16 |
| 2025-12-29 |
1.5299 |
1.5299 |
-0.0061 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.5383 |
1.5383 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.5375 |
1.5375 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0100 |
0.65 |
| 2025-12-19 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0044 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0079 |
0.52 |
| 2025-12-17 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0126 |
0.84 |
| 2025-12-16 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0284 |
-1.85 |
| 2025-12-15 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0145 |
-0.94 |