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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李悦,余展昌
- 成立日期：
- 2024-04-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5968 |
1.5968 |
-0.0308 |
-1.89 |
| 2026-02-12 |
1.6276 |
1.6276 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.6271 |
1.6271 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
1.6296 |
1.6296 |
0.0117 |
0.72 |
| 2026-02-09 |
1.6179 |
1.6179 |
0.0148 |
0.92 |
| 2026-02-06 |
1.6031 |
1.6031 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0043 |
-0.27 |
| 2026-02-04 |
1.6068 |
1.6068 |
0.0190 |
1.20 |
| 2026-02-03 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-02-02 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0468 |
-2.87 |
| 2026-01-30 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0378 |
-2.26 |
| 2026-01-29 |
1.6703 |
1.6703 |
0.0148 |
0.89 |
| 2026-01-28 |
1.6555 |
1.6555 |
0.0513 |
3.20 |
| 2026-01-27 |
1.6042 |
1.6042 |
0.0145 |
0.91 |
| 2026-01-26 |
1.5897 |
1.5897 |
0.0138 |
0.88 |
| 2026-01-23 |
1.5759 |
1.5759 |
-0.0067 |
-0.42 |
| 2026-01-22 |
1.5826 |
1.5826 |
0.0030 |
0.19 |
| 2026-01-21 |
1.5796 |
1.5796 |
0.0047 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
1.5749 |
1.5749 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-01-19 |
1.5731 |
1.5731 |
-0.0051 |
-0.32 |