鹏华恒生中国央企ETF(QDII) 净资产规模 3.59 亿元，比上期增加 -30.76% , 股票配置占比上期增加 -30.71% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.52 | 96.77 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 2.63 | 0.02 | 0.60 | 3.59 | 3.64 |
| 2025-06-30 | 5.08 | 95.27 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 3.33 | 0.07 | 1.40 | 5.18 | 5.33 |
| 2025-03-31 | 5.79 | 86.68 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 13.31 | 0.00 | 0.01 | 6.00 | 6.68 |
| 2024-12-31 | 5.03 | 97.74 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 2.18 | 0.00 | 0.08 | 5.13 | 5.15 |
| 2024-09-30 | 3.72 | 91.25 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.60 | 0.29 | 7.15 | 3.80 | 4.08 |
| 2024-06-30 | 3.22 | 91.56 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 7.22 | 0.04 | 1.22 | 3.31 | 3.52 |
| 2024-04-12 | 0.58 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 78.30 | 0.00 | 0.05 | 2.08 | 2.67 |