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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宜璇
- 成立日期：
- 2022-01-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 48.78亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0647 |
6.88 |
| 2026-04-07 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-04-03 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0245 |
-2.54 |
| 2026-04-01 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0236 |
2.51 |
| 2026-03-31 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0126 |
-1.32 |
| 2026-03-30 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0198 |
-2.03 |
| 2026-03-27 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-26 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0364 |
-3.60 |
| 2026-03-25 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0261 |
2.65 |
| 2026-03-24 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0221 |
2.29 |
| 2026-03-23 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0340 |
-3.41 |
| 2026-03-20 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0366 |
-3.54 |
| 2026-03-19 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0270 |
-2.54 |
| 2026-03-18 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0065 |
0.62 |
| 2026-03-17 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0045 |
-0.42 |
| 2026-03-16 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0262 |
2.54 |
| 2026-03-13 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0143 |
-1.37 |
| 2026-03-12 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0098 |
-0.93 |
| 2026-03-11 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0077 |
-0.72 |