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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2022-03-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.35亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0215 |
1.76 |
| 2026-04-07 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-04-03 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0163 |
1.35 |
| 2026-03-31 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0164 |
-1.34 |
| 2026-03-27 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0083 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0361 |
-2.89 |
| 2026-03-25 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0258 |
-2.03 |
| 2026-03-24 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0441 |
3.59 |
| 2026-03-23 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0405 |
-3.19 |
| 2026-03-20 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0078 |
-0.61 |
| 2026-03-19 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0300 |
-2.29 |
| 2026-03-18 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-03-17 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0123 |
0.95 |
| 2026-03-16 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0167 |
1.30 |
| 2026-03-13 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0163 |
-1.26 |
| 2026-03-12 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0100 |
-0.77 |
| 2026-03-11 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0039 |
-0.30 |