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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 100.65亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
0.6474 |
0.6474 |
-0.0054 |
-0.83 |
| 2026-01-19 |
0.6528 |
0.6528 |
-0.0190 |
-2.83 |
| 2026-01-16 |
0.6718 |
0.6718 |
-0.0036 |
-0.53 |
| 2026-01-15 |
0.6754 |
0.6754 |
-0.0081 |
-1.19 |
| 2026-01-14 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0085 |
1.26 |
| 2026-01-13 |
0.6750 |
0.6750 |
0.0107 |
1.61 |
| 2026-01-12 |
0.6643 |
0.6643 |
0.0070 |
1.06 |
| 2026-01-09 |
0.6573 |
0.6573 |
0.0061 |
0.94 |
| 2026-01-08 |
0.6512 |
0.6512 |
-0.0007 |
-0.11 |
| 2026-01-07 |
0.6519 |
0.6519 |
0.0229 |
3.64 |
| 2026-01-06 |
0.6290 |
0.6290 |
0.0085 |
1.37 |
| 2026-01-05 |
0.6205 |
0.6205 |
0.0328 |
5.58 |
| 2025-12-31 |
0.5877 |
0.5877 |
-0.0085 |
-1.43 |
| 2025-12-30 |
0.5962 |
0.5962 |
-0.0034 |
-0.57 |
| 2025-12-29 |
0.5996 |
0.5996 |
-0.0091 |
-1.49 |
| 2025-12-26 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.6090 |
0.6090 |
-0.0006 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.6096 |
0.6096 |
-0.0037 |
-0.60 |
| 2025-12-23 |
0.6133 |
0.6133 |
-0.0039 |
-0.63 |
| 2025-12-22 |
0.6172 |
0.6172 |
-0.0040 |
-0.64 |