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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2017-12-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 28.23亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0125 |
-1.03 |
| 2026-01-16 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0654 |
-5.13 |
| 2026-01-15 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0369 |
-2.81 |
| 2026-01-14 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0317 |
2.48 |
| 2026-01-13 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0202 |
1.60 |
| 2026-01-12 |
1.2595 |
1.2595 |
0.1072 |
9.30 |
| 2026-01-09 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0604 |
5.53 |
| 2026-01-08 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0252 |
2.36 |
| 2026-01-07 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0085 |
0.80 |
| 2026-01-06 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0205 |
1.98 |
| 2026-01-05 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0434 |
4.36 |
| 2025-12-31 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0237 |
2.44 |
| 2025-12-30 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0069 |
0.72 |
| 2025-12-29 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0029 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0048 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0026 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0049 |
-0.51 |
| 2025-12-19 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0105 |
1.10 |