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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2017-12-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 26.58亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0208 |
-1.69 |
| 2026-02-12 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0063 |
0.51 |
| 2026-02-11 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0268 |
-2.14 |
| 2026-02-10 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0496 |
4.12 |
| 2026-02-09 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0455 |
3.93 |
| 2026-02-06 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0167 |
-1.42 |
| 2026-02-05 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0071 |
-0.60 |
| 2026-02-04 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0407 |
-3.33 |
| 2026-02-03 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0351 |
2.95 |
| 2026-02-02 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0255 |
-2.10 |
| 2026-01-30 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0129 |
-1.05 |
| 2026-01-29 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0492 |
4.18 |
| 2026-01-28 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0205 |
-1.71 |
| 2026-01-27 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0132 |
1.11 |
| 2026-01-26 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0281 |
-2.32 |
| 2026-01-23 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0319 |
2.70 |
| 2026-01-22 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0075 |
-0.63 |
| 2026-01-20 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0085 |
-0.71 |
| 2026-01-19 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0125 |
-1.03 |