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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2017-12-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 26.58亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
分众传媒 |
24660.07 |
|
9.33% |
| 2 |
巨人网络 |
19404.33 |
|
7.34% |
| 3 |
蓝色光标 |
13373.63 |
|
5.06% |
| 4 |
岩山科技 |
13307.64 |
|
5.04% |
| 5 |
恺英网络 |
12373.15 |
|
4.68% |
| 6 |
利欧股份 |
12284.88 |
|
4.65% |
| 7 |
昆仑万维 |
12127.05 |
|
4.59% |
| 8 |
三七互娱 |
12095.51 |
|
4.58% |
| 9 |
光线传媒 |
7951.50 |
|
3.01% |
| 10 |
神州泰岳 |
7501.75 |
|
2.84% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.35% |
-10.60% |
-4.18% |
-9.88% |
16.47% |
-4.18% |
7.29% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
5789/6770 |
6176/6770 |
4798/6770 |
5243/6770 |
3422/6770 |
4795/6770 |
4476/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0258 |
-2.64% |
| 2026-04-02 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0290 |
-2.88% |
| 2026-04-01 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0235 |
2.39% |
| 2026-03-31 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-03-30 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0004 |
0.04% |
