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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牛志冬,王乐乐
- 成立日期：
- 2019-07-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 202.25亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.9561 |
1.9122 |
0.1118 |
6.21 |
| 2026-01-09 |
0.9002 |
1.8004 |
0.0534 |
3.06 |
| 2026-01-08 |
0.8735 |
1.7470 |
0.0840 |
5.05 |
| 2026-01-07 |
0.8315 |
1.6630 |
-0.0144 |
-0.86 |
| 2026-01-06 |
0.8387 |
1.6774 |
0.0760 |
4.75 |
| 2026-01-05 |
0.8007 |
1.6014 |
0.0386 |
2.47 |
| 2025-12-31 |
0.7814 |
1.5628 |
0.0440 |
2.90 |
| 2025-12-30 |
0.7594 |
1.5188 |
-0.0106 |
-0.69 |
| 2025-12-29 |
0.7647 |
1.5294 |
0.0300 |
2.00 |
| 2025-12-26 |
0.7497 |
1.4994 |
0.0106 |
0.71 |
| 2025-12-25 |
0.7444 |
1.4888 |
0.0578 |
4.04 |
| 2025-12-24 |
0.7155 |
1.4310 |
0.0366 |
2.62 |
| 2025-12-23 |
0.6972 |
1.3944 |
-0.0314 |
-2.20 |
| 2025-12-22 |
0.7129 |
1.4258 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
0.7138 |
1.4276 |
0.0282 |
2.02 |
| 2025-12-18 |
0.6997 |
1.3994 |
0.0266 |
1.94 |
| 2025-12-17 |
0.6864 |
1.3728 |
-0.0044 |
-0.32 |
| 2025-12-16 |
0.6886 |
1.3772 |
-0.0150 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
0.6961 |
1.3922 |
0.0204 |
1.49 |
| 2025-12-12 |
0.6859 |
1.3718 |
0.0146 |
1.08 |