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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2019-07-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 82.96亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0893 |
2.1786 |
0.1200 |
5.83 |
| 2026-01-09 |
1.0293 |
2.0586 |
0.0724 |
3.65 |
| 2026-01-08 |
0.9931 |
1.9862 |
0.0898 |
4.74 |
| 2026-01-07 |
0.9482 |
1.8964 |
-0.0074 |
-0.39 |
| 2026-01-06 |
0.9519 |
1.9038 |
0.0606 |
3.29 |
| 2026-01-05 |
0.9216 |
1.8432 |
0.0378 |
2.09 |
| 2025-12-31 |
0.9027 |
1.8054 |
0.0330 |
1.86 |
| 2025-12-30 |
0.8862 |
1.7724 |
-0.0102 |
-0.57 |
| 2025-12-29 |
0.8913 |
1.7826 |
0.0188 |
1.07 |
| 2025-12-26 |
0.8819 |
1.7638 |
0.0062 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
0.8788 |
1.7576 |
0.0566 |
3.33 |
| 2025-12-24 |
0.8505 |
1.7010 |
0.0454 |
2.74 |
| 2025-12-23 |
0.8278 |
1.6556 |
-0.0186 |
-1.11 |
| 2025-12-22 |
0.8371 |
1.6742 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
0.8362 |
1.6724 |
0.0232 |
1.41 |
| 2025-12-18 |
0.8246 |
1.6492 |
0.0214 |
1.31 |
| 2025-12-17 |
0.8139 |
1.6278 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-16 |
0.8143 |
1.6286 |
-0.0146 |
-0.89 |
| 2025-12-15 |
0.8216 |
1.6432 |
0.0202 |
1.24 |
| 2025-12-12 |
0.8115 |
1.6230 |
0.0210 |
1.31 |