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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2016-07-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 77.66亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4799 |
1.4799 |
0.0033 |
0.22 |
| 2026-02-12 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0192 |
1.32 |
| 2026-02-11 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0104 |
-0.71 |
| 2026-02-10 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0257 |
1.79 |
| 2026-02-06 |
1.4395 |
1.4395 |
-0.0258 |
-1.76 |
| 2026-02-05 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0195 |
-1.31 |
| 2026-02-04 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-02-03 |
1.4822 |
1.4822 |
0.0636 |
4.48 |
| 2026-02-02 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0277 |
-1.92 |
| 2026-01-30 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0248 |
-1.69 |
| 2026-01-29 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0272 |
-1.82 |
| 2026-01-28 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0239 |
-1.57 |
| 2026-01-27 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0212 |
1.41 |
| 2026-01-26 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0693 |
-4.41 |
| 2026-01-23 |
1.5703 |
1.5703 |
0.0455 |
2.98 |
| 2026-01-22 |
1.5248 |
1.5248 |
0.0464 |
3.14 |
| 2026-01-21 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-20 |
1.4795 |
1.4795 |
-0.0443 |
-2.91 |
| 2026-01-19 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0230 |
1.53 |