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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2016-07-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 114.50亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.6499 |
1.6499 |
0.0935 |
6.01 |
| 2026-01-09 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0549 |
3.66 |
| 2026-01-08 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0608 |
4.22 |
| 2026-01-07 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0101 |
-0.70 |
| 2026-01-06 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0451 |
3.21 |
| 2026-01-05 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0341 |
2.49 |
| 2025-12-31 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0301 |
2.24 |
| 2025-12-30 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0085 |
-0.63 |
| 2025-12-29 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0167 |
1.25 |
| 2025-12-26 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0158 |
1.20 |
| 2025-12-25 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0397 |
3.11 |
| 2025-12-24 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0327 |
2.63 |
| 2025-12-23 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0183 |
-1.45 |
| 2025-12-22 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0069 |
0.55 |
| 2025-12-19 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0167 |
1.35 |
| 2025-12-18 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0132 |
1.08 |
| 2025-12-17 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-16 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0176 |
-1.41 |
| 2025-12-15 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0106 |
0.86 |
| 2025-12-12 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0130 |
1.06 |