加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭志腾
- 成立日期：
- 2019-08-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-09 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-08 |
1.5909 |
1.5909 |
-0.0053 |
-0.33 |
| 2026-01-07 |
1.5962 |
1.5962 |
-0.0055 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
1.6017 |
1.6017 |
0.0128 |
0.81 |
| 2026-01-05 |
1.5889 |
1.5889 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-31 |
1.5895 |
1.5895 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.5888 |
1.5888 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0080 |
0.51 |
| 2025-12-26 |
1.5803 |
1.5803 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.5799 |
1.5799 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.5799 |
1.5799 |
-0.0042 |
-0.27 |
| 2025-12-23 |
1.5841 |
1.5841 |
0.0047 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
1.5794 |
1.5794 |
-0.0071 |
-0.45 |
| 2025-12-19 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0046 |
-0.29 |
| 2025-12-18 |
1.5911 |
1.5911 |
0.0217 |
1.38 |
| 2025-12-17 |
1.5694 |
1.5694 |
0.0050 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0076 |
-0.48 |
| 2025-12-15 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-12 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0011 |
-0.07 |