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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2015-05-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 43.40亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
4.2466 |
0.9295 |
-0.0178 |
-1.88 |
| 2026-04-01 |
4.3279 |
0.9473 |
0.0163 |
1.75 |
| 2026-03-31 |
4.2534 |
0.9310 |
-0.0166 |
-1.75 |
| 2026-03-30 |
4.3293 |
0.9477 |
0.0020 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
4.3203 |
0.9457 |
0.0117 |
1.26 |
| 2026-03-26 |
4.2667 |
0.9339 |
-0.0153 |
-1.62 |
| 2026-03-25 |
4.3368 |
0.9493 |
0.0209 |
2.25 |
| 2026-03-24 |
4.2415 |
0.9284 |
0.0192 |
2.11 |
| 2026-03-23 |
4.1539 |
0.9093 |
-0.0392 |
-4.13 |
| 2026-03-20 |
4.3330 |
0.9485 |
-0.0142 |
-1.47 |
| 2026-03-19 |
4.3977 |
0.9626 |
-0.0268 |
-2.71 |
| 2026-03-18 |
4.5202 |
0.9894 |
0.0097 |
0.99 |
| 2026-03-17 |
4.4757 |
0.9797 |
-0.0206 |
-2.06 |
| 2026-03-16 |
4.5698 |
1.0003 |
-0.0067 |
-0.67 |
| 2026-03-13 |
4.6004 |
1.0070 |
-0.0146 |
-1.42 |
| 2026-03-12 |
4.6669 |
1.0215 |
-0.0055 |
-0.53 |
| 2026-03-11 |
4.6918 |
1.0270 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
4.6957 |
1.0279 |
0.0160 |
1.59 |
| 2026-03-09 |
4.6224 |
1.0118 |
-0.0099 |
-0.97 |
| 2026-03-06 |
4.6675 |
1.0217 |
0.0063 |
0.62 |