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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-05-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 137.81亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.7432 |
3.4864 |
0.1220 |
3.63 |
| 2026-01-20 |
1.6822 |
3.3644 |
-0.0184 |
-0.54 |
| 2026-01-19 |
1.6914 |
3.3828 |
-0.0162 |
-0.48 |
| 2026-01-16 |
1.6995 |
3.3990 |
0.1096 |
3.33 |
| 2026-01-15 |
1.6447 |
3.2894 |
0.0564 |
1.74 |
| 2026-01-14 |
1.6165 |
3.2330 |
0.0542 |
1.71 |
| 2026-01-13 |
1.5894 |
3.1788 |
-0.1098 |
-3.34 |
| 2026-01-12 |
1.6443 |
3.2886 |
0.0552 |
1.71 |
| 2026-01-09 |
1.6167 |
3.2334 |
0.0182 |
0.57 |
| 2026-01-08 |
1.6076 |
3.2152 |
0.0136 |
0.42 |
| 2026-01-07 |
1.6008 |
3.2016 |
0.0762 |
2.44 |
| 2026-01-06 |
1.5627 |
3.1254 |
0.0688 |
2.25 |
| 2026-01-05 |
1.5283 |
3.0566 |
0.1300 |
4.44 |
| 2025-12-31 |
1.4633 |
2.9266 |
-0.0420 |
-1.41 |
| 2025-12-30 |
1.4843 |
2.9686 |
0.0372 |
1.27 |
| 2025-12-29 |
1.4657 |
2.9314 |
0.0034 |
0.12 |
| 2025-12-26 |
1.4640 |
2.9280 |
-0.0158 |
-0.54 |
| 2025-12-25 |
1.4719 |
2.9438 |
0.0016 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.4711 |
2.9422 |
0.0422 |
1.46 |
| 2025-12-23 |
1.4500 |
2.9000 |
0.0274 |
0.95 |