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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳,梁杏
- 成立日期：
- 2019-04-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 28.01亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0174 |
1.60 |
| 2026-01-12 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-01-09 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0188 |
1.77 |
| 2026-01-08 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0097 |
0.92 |
| 2026-01-06 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0103 |
0.99 |
| 2026-01-05 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0446 |
4.47 |
| 2025-12-31 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0094 |
-0.93 |
| 2025-12-30 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0087 |
-0.86 |
| 2025-12-29 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0095 |
-0.93 |
| 2025-12-26 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0051 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2025-12-22 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2025-12-19 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0127 |
1.26 |
| 2025-12-18 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0130 |
1.30 |
| 2025-12-16 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0146 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0203 |
-1.96 |