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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳,梁杏
- 成立日期：
- 2019-04-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 32.52亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0041 |
-0.41 |
| 2026-04-01 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0415 |
4.33 |
| 2026-03-31 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0032 |
-0.33 |
| 2026-03-30 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0065 |
0.68 |
| 2026-03-27 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0355 |
3.86 |
| 2026-03-26 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0125 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0045 |
0.48 |
| 2026-03-24 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0279 |
3.10 |
| 2026-03-23 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.0375 |
-4.00 |
| 2026-03-20 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0136 |
-1.43 |
| 2026-03-19 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0155 |
-1.60 |
| 2026-03-18 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0039 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0069 |
0.72 |
| 2026-03-16 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0049 |
0.52 |
| 2026-03-13 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0061 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0092 |
-0.95 |
| 2026-03-11 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0077 |
-0.79 |
| 2026-03-10 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0227 |
2.39 |
| 2026-03-09 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0123 |
-1.28 |
| 2026-03-06 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0248 |
2.64 |