国泰中证生物医药ETF 净资产规模 33.44 亿元，比上期增加 -5.15% , 股票配置占比上期增加 -5.07% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 33.32 | 99.52 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.40 | 0.03 | 0.08 | 33.44 | 33.48 |
| 2025-06-30 | 35.10 | 99.44 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.53 | 0.01 | 0.03 | 35.26 | 35.30 |
| 2025-03-31 | 38.95 | 99.69 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.28 | 0.01 | 0.03 | 39.05 | 39.07 |
| 2024-12-31 | 40.26 | 99.64 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.31 | 0.02 | 0.05 | 40.35 | 40.41 |
| 2024-09-30 | 41.59 | 99.20 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.63 | 0.07 | 0.17 | 41.82 | 41.92 |
| 2024-06-30 | 35.85 | 99.32 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.66 | 0.01 | 0.02 | 36.06 | 36.09 |
| 2024-03-31 | 39.86 | 99.66 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.31 | 0.01 | 0.03 | 39.94 | 40.00 |
| 2023-12-31 | 46.61 | 99.57 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.37 | 0.03 | 0.06 | 46.74 | 46.81 |