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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0370元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 250.09亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.3891 |
1.2524 |
0.0344 |
2.81 |
| 2026-01-09 |
3.2966 |
1.2186 |
0.0239 |
1.99 |
| 2026-01-08 |
3.2322 |
1.1951 |
0.0097 |
0.82 |
| 2026-01-07 |
3.2060 |
1.1855 |
0.0063 |
0.53 |
| 2026-01-06 |
3.1891 |
1.1793 |
0.0167 |
1.43 |
| 2026-01-05 |
3.1442 |
1.1629 |
0.0240 |
2.10 |
| 2025-12-31 |
3.0796 |
1.1393 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
3.0804 |
1.1396 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
3.0789 |
1.1390 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
3.0838 |
1.1408 |
0.0040 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
3.0731 |
1.1369 |
0.0111 |
0.98 |
| 2025-12-24 |
3.0432 |
1.1260 |
0.0172 |
1.55 |
| 2025-12-23 |
2.9968 |
1.1090 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
3.0033 |
1.1114 |
0.0118 |
1.07 |
| 2025-12-19 |
2.9716 |
1.0998 |
0.0087 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
2.9482 |
1.0912 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-17 |
2.9547 |
1.0936 |
0.0162 |
1.49 |
| 2025-12-16 |
2.9112 |
1.0777 |
-0.0192 |
-1.75 |
| 2025-12-15 |
2.9630 |
1.0967 |
-0.0098 |
-0.88 |
| 2025-12-12 |
2.9893 |
1.1063 |
0.0097 |
0.88 |