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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2014-06-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 190.72亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8937 |
2.6811 |
-0.0348 |
-1.28 |
| 2026-02-12 |
0.9053 |
2.7159 |
-0.0279 |
-1.02 |
| 2026-02-11 |
0.9146 |
2.7438 |
-0.0162 |
-0.59 |
| 2026-02-10 |
0.9200 |
2.7600 |
-0.0093 |
-0.34 |
| 2026-02-09 |
0.9231 |
2.7693 |
0.0447 |
1.64 |
| 2026-02-06 |
0.9082 |
2.7246 |
-0.0189 |
-0.69 |
| 2026-02-05 |
0.9145 |
2.7435 |
0.0021 |
0.08 |
| 2026-02-04 |
0.9138 |
2.7414 |
0.0360 |
1.33 |
| 2026-02-03 |
0.9018 |
2.7054 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-02-02 |
0.9022 |
2.7066 |
-0.0339 |
-1.24 |
| 2026-01-30 |
0.9135 |
2.7405 |
-0.0411 |
-1.48 |
| 2026-01-29 |
0.9272 |
2.7816 |
0.0723 |
2.67 |
| 2026-01-28 |
0.9031 |
2.7093 |
-0.0093 |
-0.34 |
| 2026-01-27 |
0.9062 |
2.7186 |
0.0012 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
0.9058 |
2.7174 |
0.0261 |
0.97 |
| 2026-01-23 |
0.8971 |
2.6913 |
-0.0231 |
-0.85 |
| 2026-01-22 |
0.9048 |
2.7144 |
-0.0177 |
-0.65 |
| 2026-01-21 |
0.9107 |
2.7321 |
-0.0255 |
-0.92 |
| 2026-01-20 |
0.9192 |
2.7576 |
0.0123 |
0.45 |
| 2026-01-19 |
0.9151 |
2.7453 |
-0.0111 |
-0.40 |