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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2014-06-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 140.56亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9467 |
2.8401 |
-0.0174 |
-0.61 |
| 2026-01-08 |
0.9525 |
2.8575 |
-0.0918 |
-3.11 |
| 2026-01-07 |
0.9831 |
2.9493 |
-0.0321 |
-1.08 |
| 2026-01-06 |
0.9938 |
2.9814 |
0.1101 |
3.83 |
| 2026-01-05 |
0.9571 |
2.8713 |
0.1008 |
3.64 |
| 2025-12-31 |
0.9235 |
2.7705 |
-0.0114 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
0.9273 |
2.7819 |
-0.0207 |
-0.74 |
| 2025-12-29 |
0.9342 |
2.8026 |
-0.0267 |
-0.94 |
| 2025-12-26 |
0.9431 |
2.8293 |
0.0126 |
0.45 |
| 2025-12-25 |
0.9389 |
2.8167 |
0.0324 |
1.16 |
| 2025-12-24 |
0.9281 |
2.7843 |
0.0027 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
0.9272 |
2.7816 |
0.0102 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
0.9238 |
2.7714 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
0.9240 |
2.7720 |
0.0090 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
0.9210 |
2.7630 |
-0.0102 |
-0.37 |
| 2025-12-17 |
0.9244 |
2.7732 |
0.0600 |
2.21 |
| 2025-12-16 |
0.9044 |
2.7132 |
-0.0174 |
-0.64 |
| 2025-12-15 |
0.9102 |
2.7306 |
0.0528 |
1.97 |
| 2025-12-12 |
0.8926 |
2.6778 |
0.0306 |
1.16 |
| 2025-12-11 |
0.8824 |
2.6472 |
-0.0225 |
-0.84 |