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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2013-09-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 448.35亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.3825 |
1.5300 |
-0.0220 |
-1.42 |
| 2026-02-12 |
0.3880 |
1.5520 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-02-11 |
0.3884 |
1.5536 |
0.0040 |
0.26 |
| 2026-02-10 |
0.3874 |
1.5496 |
0.0140 |
0.91 |
| 2026-02-09 |
0.3839 |
1.5356 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-02-06 |
0.3833 |
1.5332 |
-0.0048 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
0.3845 |
1.5380 |
0.0148 |
0.97 |
| 2026-02-04 |
0.3808 |
1.5232 |
0.0176 |
1.17 |
| 2026-02-03 |
0.3764 |
1.5056 |
0.0204 |
1.37 |
| 2026-02-02 |
0.3713 |
1.4852 |
-0.0312 |
-2.06 |
| 2026-01-30 |
0.3791 |
1.5164 |
-0.0220 |
-1.43 |
| 2026-01-29 |
0.3846 |
1.5384 |
0.0320 |
2.12 |
| 2026-01-28 |
0.3766 |
1.5064 |
-0.0188 |
-1.23 |
| 2026-01-27 |
0.3813 |
1.5252 |
-0.0224 |
-1.45 |
| 2026-01-26 |
0.3869 |
1.5476 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
0.3871 |
1.5484 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
0.3867 |
1.5468 |
-0.0108 |
-0.69 |
| 2026-01-21 |
0.3894 |
1.5576 |
-0.0108 |
-0.69 |
| 2026-01-20 |
0.3921 |
1.5684 |
-0.0148 |
-0.93 |
| 2026-01-19 |
0.3958 |
1.5832 |
-0.0144 |
-0.90 |